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10个月度财务工作总结模型

2022-11-21 09:06:31 总结范文

xx的工作即将结束,可能是这个月的天数比其他月份少的原因。我觉得一眨眼这个月就过去了。我们来回顾一下这一个月的工作,主要是日常工作和xx的年报。

1.对之前完成的账目进行审核和调整,及时纠正一些会计错误。

2.配合销售部门做好销售结算和发票,督促销售货款及时回笼,合理使用资金。

3.根据会计制度和准则结合实际情况进行会计核算,记账、记账,及时编制各种会计和财务报表;做好最基础的财务工作,所有账实相符,支出合理,支出正当。在做好本职工作的同时,处理好与其他部门的协调关系。

这个月最重要的工作是xx年度账目的审计和统计年报。

对我来说,这份工作给了我很大的压力。这个审核过程是否顺利,直接证明了我们一年来财务工作的成绩。谢天谢地,没什么大问题,只是有些数据需要验证和证明。就连审计我们的注册会计师都称赞说,我们今年的账目比去年清楚多了,基本上没有什么问题。这是对我们最大的鼓励和信心。

然后就是统计局的年报。以前是会计公司负责报统计,这种报表我们还没接触过。所以今年的统计年报对我们来说也是一个挑战。每一个数字都要检查数好几遍,但不会发生。如果不知道,请及时咨询统计局业务队的老师。在我们的共同努力下,它们最终都将获得批准。

以下是一些关于金融的总结问题:

由于新来的实习生是年底进我们公司的,临近年底,没有具体分工到个人,所以出现了一些事情。整理后没有人整理记录,甚至出现问题也没有人负责。因此,在这一个月里,我们重新分配了我们的工作,任命了人员和职位。每个人都必须每天上交详细的工作记录,避免这种现象的再次发生。

还有就是做事粗心大意。财务工作最重要的是细心,其次是细心,然后是耐心。如果因为自己的粗心而觉得委屈,那也没必要,只要以后认真耐心的对待每一份工作。在这里,我也想对给你带来麻烦的同事说声抱歉。人总是会犯一些错误,希望你能再给我们一次慢慢成长的机会。

下个月,公司财务部将重点加强新员工的学习和培训,完善部门的组织功能,细化每个员工的工作职责,并将所有工作材料落实到人,定量、定时完成,提高部门工作的质量要求,圆满完成公司下达的各项任务。

新的一月又开始了,财务部还有很多未完成和未完成的工作。这些应该是未来财务部门重点考虑和解决的问题,也是每一个安度人思考和改进如何提升自己,服务企业的必修课。作为财务人员,我们应该在加强财务管理、规范经济行为方面承担更大的义务和责任。我们会不断总结反思,不断加强学习以适应时代和企业的发展,与您共同进步,与公司共同成长。

月度财务工作总结模型(二):

每个月的月初和月末是每个会计最忙的时候,每月的工作成果都要在这几天汇总,报表编制,报税。每天都在和时间赛跑。丰富自己的工作生活。我最喜欢的一句话:服务就是服务公司,服务员工,服务客户,促进公司开拓市场,增收节支,实现利润最大化,所以这是升华热电全体员工的共同目标,在我们各部门的精心配合下,我们有条不紊的完成了最后一个月的采暖期。为进一步做好财务工作,更好地做好供热工作,现将月度工作简要回顾总结如下。

(1)做好基础工作,根据本月业务征收情况准备会计凭证、报表和纳税申报表。

(2)由于采暖期即将结束,查账是必须要做的,这样才能发现漏记或者多记的错误,更好的查账。

(3)通过核对给我们带来热源的河北盛华化工有限公司的账目,我们立即将多付的水费查了出来,并开具了热费专用发票,合理计入成本。

(4)处理财务往来,严格检查审批表,对不合理的发票立即提出。

(1)认真实施《会计法》,进一步加强财务基础工作水平,规范会计凭证编制,严格审核原始凭证合理性,加强会计档案管理。

(2)避税要正确合理,发现违反税收法律法规的问题,及时纠正,继续与税务机关沟通联系,取得其支持和指导。

(3)勤于学习,不断提高自己的专业素质和技能,用心响应两会的指引,学习理解两会给我们企业带来的好政策,两会的实质,营业税执行的相关政策,认真学习财经法规,自觉按照国家财经政策和程序办事。

(4)通过报纸、杂志、计算机网络、电视新闻等媒体,加强政治思想和道德修养。

(5)不断学习,改变自己,更新知识,转变观念,提升自己,跟上时代的发展。

(1)编制并提交20XX年度报告,发现并解决问题,总结经验。

(3)采暖期结束后,收集整理采暖费会计凭证,装订成册。

(4)认真配合各部门,提前做好供暖工程的准备工作。

(5)合理分配和使用资金,使得财务状况井然有序。

月度财务工作总结模型(3):

10月份,在公司领导和同事的大力支持下,在其他相关人员的精心配合下,我和大家一起努力完成了各项任务。此刻,我将就我的工作、学习等做一个简短的报告。本月:

1.热爱本职工作,坚持原则,树立良好的职业道德。

工作中要能坚持原则,秉公办事,顾全大局,以《会计法》、《会计基础工作规范》等财经法规为准则,遵守财经法纪;认真履行会计职责,一丝不苟,忠于职守,尽职尽责,努力工作,服从组织安排,努力学习,提高业务技能。虽然平时很忙,但无论如何都能保质保量按时完成工作;合理处理日常会计业务,认真审核办公室所有需要报销的单据。

保证领导审批,不合理的票据一律不报销,发现问题及时向领导汇报;做好会计基础工作,认真审核原始凭证,会计凭证齐全,装订整齐符合要求,科目设置准确,账目清楚,会计报表准确、及时、完整,定期向领导汇报会计业务执行情况,协调会计中心与各单位的关系;在资金预算方面,为了提高资金预算的准确性,应该在实际支付中进行。没有资金预算项目的,不予支付,超过预算支付标准的,不予支付。除了完成

二、完成主要工作:

1.及时准确地完成记账、结账等月度会计工作,粘贴凭证附件,对各类会计档案进行分类、装订、归档,确保财务记录的完整保存。

2.认真核对现金对账、银行账户余额、收支进度等。确保季度和年度决算的顺利进行。

3.及时准确地编制月度会计报表、季度报表和年终决算,认真分析和思考财务收支和资金使用情况,定期向总行提交总结。

4.认真参加单位组织的各种会议和业务学习,认真做学习笔记。

5.其他日常工作。

第三,加强政治业务学习,努力提高自身素质。

我知道,作为一名财务人员,我肩负的任务重,责任大。为了不辜负领导和大家的信任,更好地履行自己的职责,我不断学习,改进方法,讲求学习效果。认真学习马列主义、思想理论和“三个代表”重要思想,通过报纸、杂志、计算机网络、电视新闻等媒体,加强政治思想和道德修养,使你的政治思想和业务水平得到大幅度提高。在工作中,要认真学习财经法规,自觉按照国家财经政策和程序办事,始终把工作做得严谨、细致、扎实、扎实。

四。对今后工作的要求。

在总结工作的同时,我们也充分认识到存在的不足,如:依法理财的观念有待进一步强化,对问题的处理还不够成熟。对于未来的工作要求,在日常会计工作的基础上,不断学习业务知识,更新知识,提升自己,不断提升自己的业务潜力;同时向领导和同事学习好的财务管理,积累经验,提高自己的综合管理潜力。

用心参与企业的经营活动,加强事前了解,掌握经营活动的第一手资料,加强预测分析,按照公司要求做好财务规划。在日常工作中,根据财务计划,监督企业合理有效地使用资金,使企业效益最大化。最后,我决心再接再厉,在公司领导的正确指导和同事们的支持下,全力以赴做好工作。

月度财务工作总结模型(4):

20xx年,财务部的工作重点是集团领导年初提出的20xx年工作重点和20xx年工作计划。在集团管理中心的正确领导和各部门的全力配合下,财务部以成本管理和资金管理为重点,以务实高效的工作作风,有序完成各项财务工作,有力地促进了财务管理在企业管理中的核心作用。为进一步做好财务工作,现将20xx年工作简要回顾总结如下。

首先,会计电算化的成功实施使财务工作上了一个新台阶。

按照年初的计划,上半年财务部完成了财务软件的实施工作。在实施过程中,我们与软件销售商的技术人员进行了多次沟通,在数据初始化时建立了建筑企业的标准化账套体系。会计科目、会计科目和费用项目均按施工企业会计制度的规定设置。做好今后税务部门和银行部门会计检查的前期工作。目前,会计电算化已全面实施,项目部和公司已建成9套完整的账套,运行良好,由总账会计负责。所有会计人员都掌握了财务软件的应用和操作,财务会计已成功地从手工业务过渡到计算机业务。这不仅为财务人员节省了时间,提高了工作效率,而且大大提高了工作效率

存在的问题是:由于存储数据库的计算机不是独立的计算机,通常是进行日常工作的。由于操作失误,导致一个账本的数据丢失,重新录入账本只需要人力和时间。在以后的工作中,要求财务人员养成良好的数据备份习惯,每月定期备份硬盘和光盘,并将数据备份工作落实到责任人,避免类似的重复性工作。

二、做好日常财务工作。

1.财务部虽然人多,但都分散到各个项目部。公司总部的财务人员每天面临着超负荷的资金支付、费用报销、记账、票据审核。同时也要配合业务部门的招投标工作,做好会计报表数据,银行数据,社保数据,每月频繁办理员工社保申报,增减。在这项最常见、最繁琐的工作中,财务部可以根据轻重缓急妥善处理。

各项工作及时到位,给各项经济活动带来了有力的支持和配合,基本满足了各部门对我部的财务要求。

2.精通日常财务工作流程,能够做到账目有序、清晰、一致。从原始发票的取得到凭证的填制,从会计报表的编制到凭证的装订保存,从经济合同的归档到各种财务基础数据的收集,都达到了常态化、标准化。按照财务档案管理制度进行收集、整理、装订、归档,使财务部成为公司的信息库。存在的问题是:在财务部内部自查和反查中,发现个别业务的账务处理不够严谨,比如经常出现多笔交易的现象。工作量大,没有时间复习是客观原因,主观上处理业务不够细致严谨,没有养成边工作边思考的好习惯。明年将加强内部自查对账,确保每笔业务准确无误。

第三,有效开展项目成本核算,加强对各项目部的财务监督管理。

1、财务部及时进行内部岗位交流,设立成本核算岗,由具有现场财务管理经验的财务人员,每月深入项目,进行分项成本核算。

2.20xx年,我部组织成本核算配合工程部对汉源H段、汉源F段、巴中s302线、康定公路等多个公路项目进行检查。在核算的同时,对各项目的债权债务、资金收支、潜在损失、财务风险、成本控制等情况进行了详细的了解和检查,为集团公司加强项目部管理、提高企业效益带来了及时有效的信息。

存在的问题有:一是部分项目基础财务管理相对薄弱,自营项目物资管理监管不足。尤其是巴中s302线项目,材料文件不能及时提交给财务部,部分结算文件仅由清算人持有,财务人员不掌握。导致物资数据不能及时准确上报,工程欠款不能及时掌握,资金不能统筹安排。

二是因为材料员是项目部聘用的,没有接受过系统的财务培训,不了解公司的财务制度,缺乏数据传输的配合。我们应该加强对材料人员的培训,执行公司的财务制度。

三是原始记录和单据不统一,开票人员随意,结账时财务审核无法一目了然,增加了审核难度。财务部应规范工程的各种原始记录票据,要求材料员填写、签字并提交机械施工、碎石材料和运费的专用财务单据

20xx年,多个高速公路项目同时建设,资金总量需求增加,给财政部门带来了很大的融资压力。为了公司的长远发展,获得银行贷款支持,弥补公司发展过程中对资金的需求,是财务部在20xx年的目标。今年,通过对多家银行的检查,成都市商业银行锦江工业园支行开设了基本存款账户。通过半年多的沟通和多次沟通,我们与银行建立了友好合作关系。在此期间,我按照银行的要求,收集整理了大量的财务资料,准备了各种贷款报表,接受了银行和担保公司的多次检查。几经周折,20xx年12月,在成都市中小企业担保公司的担保下,成功与成都市商业银行锦江工业园支行建立了200万元的授信关系。

在完成贷款工作的同时,要加强与银行的沟通,在准备贷款材料的时候,从封面到材料都花了不少心思,从一个个文字到一个个数据都精心选词。对于首次贷款的企业,银行给予了积极的评价,树立了财务稳健、管理规范的企业形象。财务部也在交流中全面了解了贷款工作,学习了新的业务知识。

明年,我们将与银行建立更密切的联系,并与他们进行更多的沟通。除了保证20xx年原有的融资总量外,我们将尽力寻找新的融资渠道,争取更多更灵活的资金支持。同时,要开展和推进银行信用等级的评定,这将对公司的投标工作给予有力的支持。

五、挂靠单位的多元化财务管理。

1.20xx年生态公司挂靠项目的管理模式是项目收入集中到基本户,扣除管理费和税费后剩余资金由挂靠单位自由支配。这种管理方式的优点是:资金集中为企业贷款创造了良好的环境;利用部分业余时间

,可以在短时间内缓解公司的资金压力;通过资金的管理,间接掌握附属工程的施工状态和材料支付状态。缺点:挂靠单位对资金使用有必要的限制,所以有必要冲突。为了取得理解和支持,财务部应做好解释和服务工作。同时,这种管理模式必须出具经营管理证明,涉税手续多,会增加财务部门的难度和工作量。总的来说,这种管理模式更有利于公司的持续经营和长远发展。因此,明年将继续采用这种模式管理渔阳生态绿化公司的附属项目。

2.20xx年康鹏公司的管理模式是开立临时账户。缴纳管理费后,项目部自行负责资金,涉税手续自行负责。这种管理模式给了附属项目充分的资金自由,财务只需一张支票盖章管理。但由于人手不足,这种管理几乎流于形式。在这方面,公司有必要承担风险。关联公司未建帐存在税务风险,资金使用不受监控,存在抽逃资金和债务风险。但由于公路工程发票获取困难,施工地点偏僻。财务部门实施资金集中管理模式存在诸多障碍。20xx年需要和税务部门沟通,寻求更完善的管理方法。

3.在附属项目的管理中需要频繁办理税务手续和银行开户手续。作业太多给我们部门增加了很多压力和工作量。为了做好各项工作,财务部一方面要做好人员安排和工作安排,另一方面要平等热情地对待附属项目。涉及到他们的财务咨询和税务咨询,会耐心解释,同时会吸收a的意见

2.在财政部门提供纳税凭证和纳税资料时,国外税务机关出于掌握税源的目的,人为制造诸多障碍甚至刁难。财务人员不懈努力,多方寻求突破,加强与当地税务机关的沟通,最终取得当地税务机关的理解和支持,避免公司承担一些不合理的税负。

存在的问题是项目部为了节约成本的良好出发点,未能取得相应的发票,导致账面利润几百万。所有项目财务人员平时都想尽办法收发票,但都是杯水车薪。今年3月份需要处理康鹏公司账目和三和公司账目的税务检查。财务部必须采取相应的措施,这需要公司领导和项目部的支持。另一方面,针对建筑企业普遍面临的发票获取难的问题,财务部门应加强与税务部门的沟通,寻求更好的解决方案。

1.做好往来账目的清理工作。应收款项主要是员工因出差、购物而借入的备用金。这些贷款如果不及时清理,就不能真实反映经济活动和支出,甚至会造成不必要的损失。因此,我们采取谨慎措施,加强管理和清算。首先是控制借入资金的数量;二是控制借阅时间;三是及时清结贷款。由于措施得力,公司总部每个员工都有按时还贷的好习惯。

2.对于货币资金,每月末定期进行内部自查和项目财务人员及公司出纳的货币资金自查。尽管资金流庞大而繁琐,但仍能保证资金的安全准确收付。

存在的问题有:个别项目部对员工的私人借款因员工擅自离职未收回。针对这一问题,财务部明确要求,私人借款必须报财务部,经总经理批准,并在发工资时及时扣除。

财务部门在加强资金管理的同时,也需要考虑资金的效益。在公司存放资金较多的期间,可以与银行紧密合作,尝试采用“通知存款”和“协议存款”的方式,提高公司的资金增值率,与银行相互支持,实现双赢。

八、认真做好年终决算。

年终决算是一项复杂而艰巨的工作,主要是为了核算,检查公司的经营状况,考核各个项目的经济指标。同时也是将公司近一年的财务状况带给银行和税务机关的重要文件。在岁末年初的这一个月里,财务部齐心协力,加班加点,表现出不怕苦不怕累的敬业精神,于本月16日顺利完成了年终决算。

本年度财务报表包括公司整体盈利潜力、债权债务;宇阳公司、康鹏公司和科技公司的盈利潜力;业务部及各项目部经济指标和费用的完成情况。全面反映公司的经营状况、债权债务、资本结构和偿债潜力。为今年的绩效考核和经营责任目标考核,带来了真实、可信、详实的数据信息。财务部会根据集团领导的管理思路,积累经验,带来更详细的财务数据。

1.今年由于业务拓展,招聘了一批应届大学毕业生,培养新生力量。年初,财务部首先完成了内部组织架构的完善,编制了各岗位的岗位说明书,明确了岗位职责、岗位信息、岗位权限、必要的岗位技能以及相关岗位的汇报和外联关系。让每个新员工清楚地了解如何开展工作,以及部门对他的要求。当新员工到达时,他们应该

存在的问题:项目财务人员缺乏财务知识和税务知识,票据处理不够清晰,导致往来账目不清。在审计和账务处理时,公司总部需要花费大量的精力来梳理往来关系。有些财务人员工作责任心不强,不能站在公司的立场和利益上。同时,还存在一些不良的工作作风,如服务意识不够,不服从项目经理的安排,人为阻碍制造资金的支付,对卡的要求过高等。更严重的是,财务人员挪用现金,由于发现较早,没有造成损失。但这件事给我们部门的工作敲响了警钟。

为了吸取教训,明年我们将从以下几个方面加强对不良工作作风的管理。管理:加强监督,定期检查现金,做到防患于未然。人性:加强财务人员的素质教育和职业道德教育。技术方面:建议实施远程软件,加强财务组管理,加强资金使用管理。要进一步完善财务软件系统,将项目部出纳现金和银行账户纳入现有财务软件网络,力争实时看透各项目部的业务财务数据和现金流量。最后,财务部真诚欢迎项目经理、项目人员和协作团队对不良工作作风进行举报和投诉。

对于专业知识,财务部要加强培训:包括税务知识、银行知识、会计业务以及如何与税务人员沟通。特别是今年国家出台了新的企业所得税和个人所得税税法,财务部门会安排专门时间进行内部学习讨论。部门经理在注重自身专业提升的同时,要充分带动本部门员工。培养项目财务人员,既能做好资金收付工作,又能充分发挥财务管理的作用,增强独立解决问题的潜力。

通过思考这一年的工作,我有以下感受:

一、荣誉感、责任感、归属感是打造一支业务全面、工作热情高的团队的基本条件。

第二,责任感是员工最基本、最重要的职业素质之一。

今年,在领导的支持和帮助下,在各部门的配合下,财务部取得了良好的成绩。今年,所有财务人员在繁忙的工作中表现出了巨大的努力和奉献精神。虽然我们做了很多工作,但是明年的任务更重,压力更大。还有很多事情等着我们,我们会继续挑战下一年的工作。锐意进取,开拓创新,充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用,为企业的发展壮大做出新的更大的贡献!

谢谢你对我和财务部的支持。谢谢你。

祝大家新年快乐,万事如意!

月度财务工作总结模型(5):

在竞争激烈的市场中,在两位老总的正确指导下,我公司上半年的销售业绩较去年同期有了很大的提升,也是公司快速发展的阶段,从而印证了我公司在西南地区同行业中的地位。现将我公司财务部9月份的工作总结如下:

一是公司销售业绩西南地区排名第一。在两位CEO的带领下,作为西南地区家用、商用、笔记本产品的经销商,各种产品的销量一直在稳步上升,今年的总销量为10000元,比去年增长%,从而保证了公司在该地区同行业的商业地位,为明年的销售开了个好头。

二是公司内部管理较往年进一步完善。在内部管理上,公司的人员结构得到了合理的调整和增加,为各部门的工作带来了充足的马力,使他们更有精力为客户和公司服务;在人事管理上,加强了对员工思想素质和业务素质的培训。经过培训,他们的综合素质提高了一个档次,从而进一步提升了公司的对外品牌形象;在办公设备上,不断更新设施设备,有效地为员工创造了良好的工作环境,也为他们更好地服务客户和公司提供了有力的保障。

三、财务管理,做好财务工作计划,加强财务管理,杜绝一切不合理开支,开源节流,开源节流。在公司规模不断扩大的这一年,门店的开设,产品的增加,无形中增加了财务的工作量,对财务工作提出了更高的要求。在应收账款、费用和各种费用不断增加的同时,我部制定了一些加强财务管理的措施。主要措施是:

(1)严格执行财务制度,规范财务行为,坚持收支两条线,加强财务核算和财务监督,杜绝不合理支出,加强应收账款回收,最大限度减少不必要的损失,为公司增收节支。在实际工作中,应收账款报表每周都要出,各种流水账每天、每月都要结算。要和产品部的人员紧密配合,用心有效的回收资金,协调订单的执行,理顺各类产品的仓储,为销售人员搭建一个良好的供应平台。

(2)各项收支应与账实相符,账实相符。支出要考虑合理,做好个人工作计划,做到以收定支,费用报销有效,这样监管有力。在实际工作中,大额报销要提前通知,报销金额要与账单相符,彻底杜绝不合理费用。

(3)公司利益高于一切,增强职工的主人翁意识和责任感,人人为增收节支出力,增收节支。明白一个简单的道理,公司和员工同呼吸共命运,公司的发展离不开大家的支持,每个人的利益都通过公司的成长体现出来。在销售旺季,大家的付出都得到了回报,这是有目共睹的。事实胜于雄辩,这是不争的事实。四。坚持以人为本,加强管理。虽然公司今年在销售过程中取得了不错的成绩,但是随着人员的增加,各种费用支出也在增加,使得公司的利润没有体现出来,出现了一系列的问题。所以,在市场经济条件下,如何提高公司的效益和员工的收入,是今年以来一直在讨论的问题。对内,员工意向不高,有互相攀比工资的心理。他们的工作不用心,不敬业,降低了部门之间的协调性。从外部条件看,无论是客户资源,还是来自供应商的支持,公司都有条件获得更大的利润;如何解决员工的问题?

月度财务工作总结模型(6):

几个月来,我自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,圆满完成了各项任务。由于会计工作纷繁复杂,工作具有事务性和突发性,结合具体情况,现将10月份财务会计个人工作总结如下:

XX月成功完成的工作:

1.认真参加Xi财政局所得税集中培训,做好会计软件和系统维护。

2.及时准确地完成每月记账,结账

2.通过报纸、杂志、计算机网络、电视新闻等媒体加强政治思想和道德修养。

3.不断改进学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新知识、新思维、新启示巩固和丰富综合知识,不断提高自己的综合潜能。

4.努力学习业务知识,参加相关部门组织的各种业务技能培训,始终把增强服务意识作为一切工作的根本;始终把工作做得严谨、细致、踏实。

XX中期依然存在的缺点:

虽然我们圆满完成了今年的各项任务,但必须看到工作中的不足:

1,只会工作,不善于总结,所以有些工作付出了很多努力,却和结果不成比例,事倍功半的现象时有发生。今后要逐步学会运用科学方法,善于总结,勤于思考,逐步达到事半功倍的效果。

2.忙于事务性工作,深入探讨、思考、认真研究的条件、财务管理方法和工作制度较少,工作有广度但无深度。

3.理论水平不高。目前社会上财务会计的知识和业务更新快,缺乏对新的业务知识和会计法律法规的系统学习,导致财务会计基础知识和基础工作缺乏,影响未来工作水平的提高。

XX日,我们将严格履行财务会计职责,做好本职工作:

1、善于总结,提出自己的意见和建议,为领导决策带来准确的依据,不断提高本单位的管理水平和经济效益。总结经验,建立健全良好的工作机制。

2.不断学习,更新知识,转变观念,提升自己,跟上时代的发展。

月度财务工作总结模型(七):

8月份以来,公司会计部根据公司工作任务要求,认真落实各项具体工作,基本完成了公司领导交办的各项任务。现将8月份个人工作总结报告如下:

1.关于项目部和仓库会计人员的招聘,以及培训的实施。

在公司行政领导的关心和办公室的精心配合下,目前公司会计部新增加了数名大专以上的会计,为我们项目部和物流仓库配备了得力的力量。经过一段时间的会计岗位培训,这些新同志基本符合公司成本会计岗位管理要求,可以分配到各个项目部和仓库。具体分配请公司行政部统一开工作介绍信,报各项目部、仓库。值班人员每月具体工作要求由公司会计部门统一安排,做到内部报表口径一致,账目清晰,分析合理。从而提高我公司成本核算工作质量,充分发挥会计人员作为企业经济顾问的作用,不断完善企业内部报销制度,为企业发展升级打好基础,提高公司会计管理水平。

2.公司租赁材料会计专题分析。

长期以来,我公司租赁物资的核算一直比较混乱,有些租赁站的租金计算不合理,给企业造成了很大的经济损失;例如,在霍星钢管租赁站,租金中有许多重复计算,许多天都在计算中。通过我司会计部门的认真核对和专项分析,纠正了供应商不合理的计算方法,节约了企业的租赁费用。虽然这项工作比较复杂,容易出现计算错误,但我们还是以耐心细致的工作态度逐一核对,用科学的方法计算,赢得了供应商的认可。双方公司

我们的会计部门通常忙于检查工作。目前,各项目部工程进展迅速,大量建筑材料进场,各种施工机械进场。所有移机费的资料和签证文件都到我公司进行核对和对账。为此,我们会计部始终以公司利益为准绳,随时满足供应商的把关要求,信守承诺,认真把关每一笔业务,确保下一个工作流程的顺利进行,赢得供应商的好评,树立企业形象。

我公司现金流比较大,每次工程款到位,出纳都很忙,一天要打好几笔款。为了防止错误和事故,我们会计部在会议上反复强调要注意安全,提高防范意识。但仍存在一些问题,如当日取款金额随意性大,导致银行难以预约,无法保证取款支付,影响工作。所以我们建议各部门在用钱之前做好计划,提前把钱的总额告诉会计部门,这样我们才有时间和银行预约,这样才能保证每个人都用上钱,保证项目的进度,让各项工作顺利进行。

5.存在的问题和下一阶段的工作安排。

A.目前财政部门管理的社保人事档案工作不尽如人意,数据存储随意,保管工作不适应。

要求,随着公司人员的不断增加,信息会越来越多。因此,必须加强对这项工作的管理。为了保证个人社保信息不丢失,我们建议公司行政部配置一个带锁的柜子,让缴纳社保费用的员工有一个档案袋,将个人信息及相关文件登记在袋中,集中存放,方便查阅,保护个人机密,防止无关人员随意查阅。请注意这项工作。

b .下一阶段,公司财务部的工作重点是在会计人员到岗后,利用网络系统远程访问的方法,控制各项目部和仓库的成本和库存状况。具体工作要求是:

(1)当日发生的所有现金收付,经办人员根据公司现金报销制度填写相关报销凭证,项目部、物流部负责人签字确认,会计审核后方可登记现金日记账(电脑账)。不符合程序的会计人员拒绝报销。

(2)项目部、后勤部门负责人因工作发生的业务招待费和支出,无论有无正式发票的单据,包括自制的白色凭证,都必须填写相关报销凭证,注明经办人、事由、金额以及公司相关领导的签字认可。会计人员审核无误后,才能登记现金日记账流水账,记入间接费用明细账的相关子目。

(3)对于项目部和后勤部门员工经领导批准从公司会计部门收取的零用现金,应提交另一份申请单到各自的会计记录,以便月底会计人员根据每个人的实际发票(有正式发票的部分)列出报销金额和收款人名单, 上报公司会计部门审核签收,同时核销个人小额现金贷款往来账户,减少项目经理和后勤总监的报销麻烦,集中精力管理施工。

(4)会计人员每天必须认真审核业务凭证,记日记账(电脑账),正确反映费用的支付渠道,全面反映月末现金流量方向(包括有票和无票凭证金额)。此外,在每个月的月底,物料科

(5)对于当月物流仓库发生的费用,保管员应在月末编制收支报告,并提交给会计。收到后,会计应在线准备计算机费用报告,并上传到公司网站。平时会计要及时登记当天仓库发生的各种材料的手工明细账,月末编制各种材料的收支平衡明细,编制电脑版的盘点清单,通过无线网络系统上传到公司网站进行内部循环,方便大家了解公司的材料信息。降低库存,提高企业率,取得更大的经济效益。

(6)关于各项目部及物流仓库的废弃物处理,我们的意见是:A、施工现场有再利用价值的材料收集整理后,办理好退库手续,运至物流仓库保管;无用的废旧物资由公司领导审批,后勤部门监督在工地直销。所得收入必须记入公司会计部门,不得私自挪用。如确需使用,请办理付款手续。公司领导同意签字确认后,会计才能记录。b .出售固定资产必须先申报,公司会派人实地考察确认。将使用统一的鉴定表签字盖章,并由法人亲笔签字认可,交公司会计部门进行会计业务处理。不得私自办理,关系到企业的经济利益,不利于税务机关的年终审查。请各部门注意这个原则。

上述工作我们刚刚开始试行,在以后的实际操作中肯定会遇到各种各样的问题。我们希望你能给我们更多的宝贵意见。我们将不断改进工作方法,做好个人工作计划,便于操作,科学管理,服务前方,齐心协力,为江苏职工和人民作出贡献,争取更大的经济效益!

月度财务工作总结模型(8):

四周的手工账终于告一段落,让我受益匪浅。一开始我以为培训会是学期结束,但是教学时间表是在学期开始。我觉得原因只有一个,就是把这个培训环节和三个月的实习结合起来,让我们对会计课程有更深的印象,强化操作潜力。

这个训练过程是这样的。先熟悉培训资料,再根据资料登记总账和明细账的期初余额。然后根据经济业务,填制会计凭证。然后将原始凭证附在记账凭证上。然后登记“T”型账户,根据“T”型账户登记明细账和总账,然后进行对账。然后根据“T”型账户填写账户汇总表,根据账户汇总表的数据登记总账。然后填写存款日记账和库存现金日记账。这个本来是出纳做的,但是作为会计,要学的更全面。最后根据总账填制利润表、资产负债表和所有者权益表。增值税延期报告应根据本月损益表和总账填列。最后绑定记账凭证,绑定“T”字型和科目汇总表。

在实训过程中,问题很多,因为单位三个月的实习不全面。在这次实操训练中,整个操作过程都是自己完成的。好在刚开始的时候,成本核算完了,不知道要数多少遍,只能用铅笔写原始凭证,然后几个业务项目巨大,结转成本的时候都要数几遍。最后不能有应交税金余额,所以应交税金——和应交增值税要转应交税金——和应交增值税。总之,你应该小心在会计,和一些问题,哟

会计的实用性和可操作性都很强。通过会计方面的课程学习和实践训练,使学生对七种会计核算方法和会计模拟操作有基本的了解。为了使学生在教学中更好地掌握深层次的财务会计理论材料,满足会计相关课程的目的和要求,特安排本次会计手工综合模拟训练,以完善课堂教材,提高学生的基本动手能力。使学生更好地掌握从编制凭证到登记账簿再到编制会计报表的会计流程,提高学生的实践潜能,突出高职学生“重实践、强技能”的特点。

我觉得这次培训的安排很有用。让我再考虑一下。会计要多学多用。如果长时间不用,会觉得有点奇怪。

月度财务工作总结模型(九):

1.做好财务基础管理,及时完成各项日常工作。

每天按时完成银行明细、每日资金计划表、银行余额表、付款申请提交的编制和提交,及时完成原始凭证审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等日常工作。

2.顺利完成企业各种财务报表的编制和财务分析。

根据集团公司的管理要求,本月我们将如期完成财务办快报、国有资产快报、内部交易表、合并报表、各项费用统计、月度财务报表、财务分析、月度资金使用滚动计划等报表和分析的编报工作;

3.分阶段完成2014年各项税费的缴纳核定和纳税评估。

在公司李总经理和庄总经理的主持下,配合税务机关完成了以前年度税费的缴纳验证和纳税评估,并对评估报告中我公司少缴的个人所得税条款进行了逐一说明,并与税务机关进行了深入沟通。为我公司的税务风险控制打下了良好的基础。

4.完成部分往来账户的清算。

检查了以前年度的往来账户,核销了部分两年以上无业务往来且金额较小的往来账户,优化了部分往来账户,减少了双边坏账,处理了长期坏账和休眠账户。

5.进一步加强财务人员管理,调整优化部分岗位和工作。

在综合考虑财务人员的专业素质和工作潜力方面,调整了部分岗位和工作岗位,以进一步强化企业财务核算水平,确保各岗位都能人尽其才、发挥优势,进一步提升企业财务管理水平。

1.会计基础数据的准确性有待提高。

会计核算要求及时、统一、准确,以反映企业的真实经营状况。由于财务人员不直接参与企业的采购、生产和销售,与各部门的衔接不到位,信息反馈不及时,会计基础数据的准确性不高。

2.财务管理制度不健全,缺乏相应的财务工作指导流程。

由于财务管理由大银海统一掌控,该企业不太注重自身财务管理制度和流程的建立和执行。各项财务管理活动基本遵循集团财务管理制度,但部分管理制度没有结合本企业实际情况进行优化,缺乏相应的制度执行流程,对企业和部门的指导不到位。

3.财务人员的专业素质有待进一步提高,对企业的生产流程了解不够。

所有财务人员基本都具备会计技能,但缺乏进一步发现、分析和解决问题的主动性和潜力。大多数财务人员对财务管理的理解

未设置专门台账管理企业闲置资产,闲置资产对企业利润影响的分析不到位,导致企业相关分析数据失真。

及时与各业务部门沟通,加强对各项基础数据的审核,保证采集数据的准确性,及时对相关业务进行账务处理,做到账实相符。

2.完善财务管理制度,优化各项财务工作流程。

根据企业实际情况,完善集团相关财务管理制度,优化各项财务工作流程,发布相应的工作流程图,更好地为企业服务。

3.加强对财务人员的培训和考核。

组织财务人员到生产车间学习交流,详细了解企业的生产流程,委派部分财务人员参加集团公司举办的会计培训班和沟通会,加强与集团公司的沟通,提高财务专业水平。

提高财务分析水平,使财务分析更加实用,注重与企业生产经营性质相结合的分析,注重企业管理层对财务分析数据的要求,力求财务分析全面深入,能够为管理层带来高质量的决策依据。

5.加强闲置资产和报废资产的管理和处置。

建立专项台账管理企业闲置资产,做好闲置资产对企业利润影响的分析。

月度财务工作总结模型(10):

20XX年8月的工作即将结束。回顾一个月来的工作,在公司领导和同事的关心、指导和帮助下,我严格要求自己,认真执行领导交给的任务,在工作、生活、学习、管理等方面都取得了很大的进步。一月份以来的工作情况总结如下:

8册的制作情况有所好转,采购工作量有所增加。另外,采购部人员的调整和电镀厂家的紧张,按订单采购对部分物料的时效有一定影响。

8月份最头疼的就是电镀,涨价了,还要自己接送。说了很多好话,却不能及时电镀。

对于生产中的采购物资,除客观原因(如资金延期、采购任务紧急、供应商无法交货等)外。),基本都到位了。

(1)所有采购工作,包括各种计划和方案,始终与生产部门紧密联系,以满足订单的生产需求。

(2)我们与一些供应商建立了良好的关系,能够进行有效的沟通和谈判,努力为公司赢得优惠条件,有效降低采购成本。

(3)在资金紧张的情况下,与供应商谈判,支持公司生产,有效建立了几家良好的合作关系。

(1)材料采购后,与财务部门沟通不及时,未能迅速明确报销,增加了财务部门的工作量,降低了其工作效率。

(2)没有更好的协调付款方式,导致个别供应商不满。

(1)记录采购费用的状况。使采购部门的付款状态清晰并有据可查。

(2)库存问题的处理需要与物控部门协调。主动咨询,可以一起完成采购成本和库存成本的权衡分析,更紧密的联系两个部门。

(3)对于计划外的交易,如果预算金额与实际金额相差较大,要与物控部、销售部、生产部做好沟通,尽可能完善采购计划和预算。

与采购员密切沟通,随时处理紧急采购任务,改进采购工作中的相关问题,冷静处理各种计划外情况,更有效地管理和计划采购工作,更紧密地与各部门联系,更好地满足订单需求,努力实现最佳采购,为公司节约采购成本。

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